Automatización de cobros y previsión de tesorería
Los vencimientos e impagos se siguen en una hoja aparte y las reclamaciones dependen de que alguien se acuerde. Automatizamos los recordatorios, el seguimiento de cada factura pendiente y una previsión de tesorería a 90 días que se actualiza sola.
Pedir diagnóstico gratuito- Primer paso
- Diagnóstico gratuito de 15 min
- Auditoría
- 2 semanas en oficina y planta
- Sistemas
- ERP, banca, correo
Cómo se trabaja hoy
Administración exporta del ERP las facturas pendientes, las pasa a un Excel y, cuando hay tiempo, llama o escribe a los clientes que se han retrasado. La previsión de tesorería se hace a mano, con datos de varias fuentes y siempre con algo de intuición.
Cuando el mes se complica, las reclamaciones se retrasan y el impago se descubre tarde.
Cómo lo automatizamos
- 01
Vencimientos al día
Leemos del ERP las facturas emitidas y sus vencimientos, y del banco los cobros recibidos.
- 02
Recordatorios
Antes y después del vencimiento salen avisos con el tono y la frecuencia que tú definas, con la factura adjunta.
- 03
Escalado
Si un cliente no responde, el caso pasa a la persona responsable con todo el historial a la vista.
- 04
Previsión a 90 días
Cobros esperados, pagos comprometidos y saldo previsto, actualizados cada día.
Qué cambia en el día a día
- Ninguna factura vencida se queda sin reclamar por falta de tiempo.
- Administración dedica su tiempo a los casos difíciles, no a mandar correos repetidos.
- Dirección ve la tesorería prevista sin pedir un informe.
- Cada reclamación queda registrada, útil si hay que llegar a una gestión de impago.
Con qué sistemas trabajamos
Trabajamos sobre el ERP que ya tienes: SAP Business One, Sage, Odoo, Navision (Business Central), A3 o desarrollos propios, y con Power BI cuando el informe ya vive allí. Si hay API la usamos; si no, nos conectamos a la base de datos o automatizamos la interfaz.
Cómo empezamos
- 01
Diagnóstico gratuito de 15 minutos
Nos cuentas el proceso por videollamada y te decimos si vemos margen para automatizarlo, y de cuánto.
- 02
Auditoría de procesos en dos semanas
Vamos a tu oficina y a planta, cronometramos el proceso y te entregamos la lista de automatizaciones ordenada por retorno.
- 03
Implantación con precio cerrado
Por fases y en paralelo al sistema actual, que sigue funcionando hasta que el nuevo demuestra que va bien.
- 04
Acompañamiento continuo
Si prefieres un equipo fijo: departamento externo de automatización con mantenimiento, soporte y cambios incluidos.
Preguntas frecuentes
Tú decides el tono, la frecuencia y las excepciones por cliente. Muchos clientes agradecen un aviso amable antes del vencimiento.
Sí, cuando el banco lo permite, o a partir de los ficheros de movimientos que ya descargáis. Lo concretamos en la auditoría.
No. La previsión se construye con los datos de vuestro ERP y el banco, en un panel propio o en el que ya uséis.
¿Te suena este proceso?
Cuéntanoslo en 15 minutos y te decimos si vemos margen para automatizarlo y de cuánto. Si no lo vemos, te lo decimos.